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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
AP Constructions | 575 074.00 | 440 006.00 | 135 068.00 | 575 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 749.00 | 356 472.00 | 62 277.00 | 418 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 137.00 | 90 572.00 | 19 565.00 | 110 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 185.00 | 887 051.00 | 449 134.00 | 1 336 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BN En cours de production de biens | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 758.00 | | 583 758.00 | 583 758.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 878.00 | | 162 878.00 | 162 878.00 |
BZ Autres créances | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 487.00 | | 198 487.00 | 198 487.00 |
CF Disponibilités | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 675.00 | | 1 190 675.00 | 1 190 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 861.00 | 887 051.00 | 1 639 810.00 | 2 526 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 911.00 | 48 771.00 | | 49 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 771.00 | 201 463.00 | | 201 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DG Autres réserves | 353 749.00 | 278 254.00 | | 353 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 641.00 | 75 802.00 | | 132 641.00 |
DL TOTAL (I) | 744 812.00 | 611 031.00 | | 744 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 955.00 | 4 145.00 | | 4 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 955.00 | 4 145.00 | | 4 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 279.00 | 205 530.00 | | 279 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 393.00 | 505 791.00 | | 477 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | 90 623.00 | | 55 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 188.00 | 60 242.00 | | 78 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 042.00 | 862 255.00 | | 890 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 810.00 | 1 477 431.00 | | 1 639 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 344.00 | 697 332.00 | | 661 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
FD Production vendue biens | 2 252 835.00 | | 2 252 835.00 | 2 252 835.00 |
FG Production vendue services | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 969.00 | | 2 274 969.00 | 2 274 969.00 |
FM Production stockée | | | -14 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 275.00 | 25 000.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 25 000.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | 24 985.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 119.00 | 2 323 834.00 | | 2 282 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 477.00 | 2 248 031.00 | | 2 149 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 641.00 | 75 802.00 | | 132 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 874.00 | | 117 312.00 | 1 218 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 338.00 | | 117 142.00 | 1 173 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 536.00 | | 170.00 | 45 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 057.00 | 40 995.00 | | 846 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 057.00 | 40 995.00 | | 846 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 145.00 | 810.00 | | 4 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | 810.00 | 8 774.00 | 12 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 8 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 279.00 | 50 581.00 | 160 802.00 | 279 279.00 |
VI Groupe et associés | 477 394.00 | 477 394.00 | | 477 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 249.00 | 226 249.00 | 12 000.00 | 238 249.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 042.00 | 661 344.00 | 160 802.00 | 890 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |