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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 3 698.00 | 570.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 042.00 | 67 331.00 | 12 711.00 | 80 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 010.00 | 72 030.00 | 238 981.00 | 311 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
BN En cours de production de biens | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 411.00 | 6 764.00 | 207 647.00 | 214 411.00 |
BZ Autres créances | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CF Disponibilités | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 984.00 | 6 764.00 | 495 219.00 | 501 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 994.00 | 78 794.00 | 734 200.00 | 812 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 787.00 | 91 612.00 | | 169 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 584.00 | 82 675.00 | | 77 584.00 |
DL TOTAL (I) | 258 371.00 | 185 287.00 | | 258 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 288.00 | 226 668.00 | | 179 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 775.00 | 38 269.00 | | 24 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 651.00 | 151 209.00 | | 143 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 115.00 | 107 435.00 | | 128 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 829.00 | 523 581.00 | | 475 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 200.00 | 708 869.00 | | 734 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 248.00 | 354 785.00 | | 327 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 28 266.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 377.00 | | 11 633.00 | 299 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 477.00 | | 10 833.00 | 73 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 800.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 533.00 | 10 497.00 | | 61 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 533.00 | 10 497.00 | | 60 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 262.00 | 502.00 | | 6 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 262.00 | 502.00 | | 6 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | 502.00 | | 6 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 046.00 | 30 465.00 | 122 316.00 | 179 046.00 |
VI Groupe et associés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VP Divers | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 280.00 | 288 580.00 | 5 700.00 | 294 280.00 |
VW T.V.A. | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829.00 | 327 248.00 | 122 316.00 | 475 829.00 |