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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 291.00 | 35 593.00 | 45 698.00 | 81 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 784.00 | 36 516.00 | 114 268.00 | 150 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BT Marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CF Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 905.00 | 36 516.00 | 198 389.00 | 234 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 438.00 | | | -78 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
DL TOTAL (I) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 376.00 | | | 163 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
FG Production vendue services | 463 331.00 | | 463 331.00 | 463 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 306.00 | | 512 306.00 | 512 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 606.00 | | | 514 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 156.00 | | | 404 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 693.00 | 3 091.00 | | 147 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 200.00 | 3 091.00 | | 78 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | 10 049.00 | | 26 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 544.00 | 10 049.00 | | 25 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 610.00 | 18 761.00 | 53 849.00 | 72 610.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 802.00 | 47 232.00 | 12 570.00 | 59 802.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 376.00 | 109 527.00 | 53 849.00 | 163 376.00 |