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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 276.00 | 19 935.00 | 1 341.00 | 21 276.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333.00 | 7 417.00 | 2 916.00 | 10 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 644.00 | 14 848.00 | 48 796.00 | 63 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 253.00 | 42 200.00 | 78 053.00 | 120 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BN En cours de production de biens | 303 624.00 | | 303 624.00 | 303 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 305.00 | | 310 305.00 | 310 305.00 |
BZ Autres créances | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 224.00 | | 690 224.00 | 690 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 478.00 | 42 200.00 | 768 277.00 | 810 478.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
DH Report à nouveau | -5 468.00 | | | -5 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
DL TOTAL (I) | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 404.00 | | | 161 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 326.00 | | | 472 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 277.00 | | | 768 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 092.00 | | | 426 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 508.00 | 392 257.00 | 1 311 765.00 | 919 508.00 |
FG Production vendue services | 11 516.00 | 6 214.00 | 17 730.00 | 11 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 025.00 | 398 471.00 | 1 329 495.00 | 931 025.00 |
FM Production stockée | | | 2 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 966.00 | | | -13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 740.00 | | | 1 359 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 040.00 | | | 1 319 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 971.00 | | 15 282.00 | 104 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 126.00 | | 2 150.00 | 36 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 845.00 | | 13 132.00 | 60 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 561.00 | 8 639.00 | | 33 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 126.00 | 809.00 | | 19 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | 7 830.00 | | 14 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
UX Autres créances clients | 310 305.00 | | | 310 305.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 458.00 | 26 223.00 | 46 234.00 | 72 458.00 |
VI Groupe et associés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VP Divers | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 176.00 | 366 176.00 | | 366 176.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 372.00 | 359 137.00 | 46 234.00 | 405 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
ST Autres comptes | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 961.00 | | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 966.00 | | | 182 966.00 |