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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 3 737.00 | 2 663.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 550.00 | 29 153.00 | 14 397.00 | 43 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 135.00 | 5 597.00 | 9 538.00 | 15 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 763.00 | 38 487.00 | 193 276.00 | 231 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 290.00 | 38 487.00 | 268 803.00 | 307 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 511.00 | | | 200 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 803.00 | | | 268 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 511.00 | | | 200 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 830.00 | | 396 830.00 | 396 830.00 |
FG Production vendue services | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 614.00 | | 399 614.00 | 399 614.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 615.00 | | | 399 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 993.00 | | | 373 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 454.00 | | 6 228.00 | 226 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 231 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 58 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 375.00 | | 6 228.00 | 53 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 376.00 | 12 438.00 | 326.00 | 26 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457.00 | 1 280.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 919.00 | 11 158.00 | 326.00 | 23 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 250.00 | 14 413.00 | 40 837.00 | 55 250.00 |
VI Groupe et associés | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 502.00 | 10 824.00 | 4 678.00 | 15 502.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 511.00 | 159 674.00 | 40 837.00 | 200 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 944.00 | | | 86 944.00 |