| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 556.00 | 2 444.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 310.00 | 2 556.00 | 20 754.00 | 23 310.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 677.00 | 2 556.00 | 35 121.00 | 37 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 393.00 | 24 211.00 | | 18 393.00 |
DL TOTAL (I) | 19 713.00 | 25 411.00 | | 19 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 3 783.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 2 498.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 408.00 | 6 280.00 | | 15 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 121.00 | 31 692.00 | | 35 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 408.00 | 6 280.00 | | 15 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 751.00 | 10 104.00 | | 13 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -135.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 345.00 | 101 195.00 | | 100 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 952.00 | 76 984.00 | | 81 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 393.00 | 24 211.00 | | 18 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 1 667.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 1 667.00 | | 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 335.00 | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427.00 | 42.00 | | 427.00 |
ST Autres comptes | 18 260.00 | 14 966.00 | | 18 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | 335.00 | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 132.00 | 10 022.00 | | 10 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 515.00 | 4 089.00 | | 4 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 686.00 | 15 008.00 | | 18 686.00 |