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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 631.00 | 369.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 39 453.00 | 35 547.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 000.00 | 42 084.00 | 110 916.00 | 153 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
072 Créances – Autres | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
084 Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
110 Total général Actif | 235 131.00 | 42 084.00 | 193 047.00 | 235 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 738.00 | 282 860.00 | | 286 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 548.00 | 164 259.00 | | 165 548.00 |
222 Production stockée | 13 030.00 | 4 150.00 | | 13 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 597.00 | 1 746.00 | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 914.00 | 457 015.00 | | 468 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 710.00 | 163 842.00 | | 169 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 120.00 | -3 240.00 | | -7 120.00 |
242 Autres charges externes. | 85 468.00 | 89 243.00 | | 85 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | 3 623.00 | | 4 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 379.00 | 123 136.00 | | 137 379.00 |
252 Charges sociales | 51 498.00 | 48 743.00 | | 51 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
262 Autres charges | 2 822.00 | 5 695.00 | | 2 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 199.00 | 447 042.00 | | 460 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 716.00 | 9 973.00 | | 8 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 3 271.00 | 3 875.00 | | 3 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | 1 601.00 | | 1 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 94.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 947.00 | 4 404.00 | | 4 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |