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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 557.00 | 12 068.00 | 490.00 | 12 557.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 403.00 | 15 857.00 | 147 546.00 | 163 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 17 954.00 | 10 647.00 | 28 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 061.00 | 45 879.00 | 185 182.00 | 231 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BN En cours de production de biens | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
BT Marchandises | 173 833.00 | 3 132.00 | 170 701.00 | 173 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 494.00 | 1 728.00 | 901 766.00 | 903 494.00 |
BZ Autres créances | 607 399.00 | | 607 399.00 | 607 399.00 |
CF Disponibilités | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 269.00 | | 137 269.00 | 137 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 593.00 | 4 860.00 | 2 111 732.00 | 2 116 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 654.00 | 50 739.00 | 2 296 915.00 | 2 347 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 615.00 | 5 489.00 | | 85 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 355.00 | 80 126.00 | | 367 355.00 |
DK Provisions réglementées | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 563 157.00 | 195 615.00 | | 563 157.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 703.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 703.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 784.00 | 18 187.00 | | 186 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 140.00 | 29 103.00 | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 077.00 | 149 634.00 | | 317 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 757.00 | 259 837.00 | | 686 757.00 |
EA Autres dettes | 49 993.00 | 52 605.00 | | 49 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 408.00 | 415 228.00 | | 470 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 158.00 | 924 781.00 | | 1 733 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 915.00 | 1 121 099.00 | | 2 296 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 871.00 | | 174 714.00 | 56 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 231 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 192 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 702.00 | | 855.00 | 31 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | | 172 359.00 | 20 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 264.00 | 23 834.00 | 220.00 | 22 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | 2 284.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 21 549.00 | 220.00 | 12 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 187.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703.00 | | 103.00 | 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 503.00 | 3 132.00 | 14 503.00 | 14 503.00 |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 918.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | 4 050.00 | 14 503.00 | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 017.00 | 4 237.00 | 14 606.00 | 16 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 077.00 | 317 077.00 | | 317 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 408.00 | 470 408.00 | | 470 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 901 420.00 | | | 901 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 374.00 | 51 853.00 | 7 521.00 | 59 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 497.00 | | | 590 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 663.00 | 1 654 663.00 | | 1 654 663.00 |
VW T.V.A. | 273 094.00 | 273 094.00 | | 273 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 018.00 | 1 703 497.00 | 7 521.00 | 1 711 018.00 |