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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 389.00 | 15 398.00 | 74 991.00 | 90 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 308.00 | 15 398.00 | 116 910.00 | 132 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 815.00 | | 542 815.00 | 542 815.00 |
BZ Autres créances | 149 895.00 | | 149 895.00 | 149 895.00 |
CF Disponibilités | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 104.00 | | 774 104.00 | 774 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 412.00 | 15 398.00 | 891 014.00 | 906 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | 290 879.00 | 70 932.00 | | 290 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 466.00 | 219 947.00 | | 23 466.00 |
DL TOTAL (I) | 321 078.00 | 297 612.00 | | 321 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 6 529.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 228.00 | 83 113.00 | | 250 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 662.00 | 206 072.00 | | 205 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 936.00 | 295 715.00 | | 569 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 014.00 | 593 327.00 | | 891 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 357.00 | 295 715.00 | | 516 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 399.00 | | 124 599.00 | 30 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 392.00 | 41 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 392.00 | 133 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 663.00 | | 83 025.00 | 8 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | 41 574.00 | 21 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 12 681.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 12 681.00 | | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 228.00 | 250 228.00 | | 250 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
UX Autres créances clients | 542 815.00 | | | 542 815.00 |
VB T. V. A. | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 244.00 | 23 665.00 | 53 579.00 | 77 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 326.00 | 699 407.00 | 41 919.00 | 741 326.00 |
VW T.V.A. | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 936.00 | 516 357.00 | 53 579.00 | 569 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |