| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
AP Constructions | 601 624.00 | 25 711.00 | 575 913.00 | 601 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 1 826.00 | 5 478.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 595.00 | 1 093 798.00 | 922 797.00 | 2 016 595.00 |
BZ Autres créances | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
CF Disponibilités | 287 112.00 | | 287 112.00 | 287 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 579.00 | | 407 579.00 | 407 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 174.00 | 1 093 798.00 | 1 330 377.00 | 2 424 174.00 |
CU Autres participations | 1 340 820.00 | 1 066 261.00 | 274 559.00 | 1 340 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 820.00 | 1 350 820.00 | | 1 350 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
DG Autres réserves | 445 463.00 | 445 463.00 | | 445 463.00 |
DH Report à nouveau | -490 223.00 | | | -490 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110.00 | -490 223.00 | | -4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 395.00 | 1 329 505.00 | | 1 325 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 11 602.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 976.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | 2 141.00 | | 586.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982.00 | 15 719.00 | | 4 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 377.00 | 1 345 223.00 | | 1 330 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 918.00 | 972 343.00 | | 93 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 918.00 | 972 343.00 | | 93 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 918.00 | -972 343.00 | | -93 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 346.00 | 498 202.00 | | 118 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 456.00 | 988 425.00 | | 122 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110.00 | -490 223.00 | | -4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 794.00 | | 65 800.00 | 1 950 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 974.00 | | 65 800.00 | 609 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 820.00 | | | 1 340 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 785.00 | 18 750.00 | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | 18 750.00 | | 8 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 343.00 | 93 918.00 | | 972 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 343.00 | 93 918.00 | | 972 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |