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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 2 177.00 | 13 670.00 | 15 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 660.00 | 2 177.00 | 460 483.00 | 462 660.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 071.00 | 2 177.00 | 531 894.00 | 534 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
DL TOTAL (I) | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 893.00 | | | 340 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 239.00 | | | 481 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 894.00 | | | 531 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 836.00 | | | 207 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 272.00 | | 412 272.00 | 412 272.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 307.00 | | 412 307.00 | 412 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 779.00 | | | 419 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 125.00 | | | 370 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 462 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 000.00 | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 228.00 | 50 825.00 | 212 963.00 | 324 228.00 |
VI Groupe et associés | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 239.00 | 207 836.00 | 212 963.00 | 481 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
ST Autres comptes | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 639.00 | | | 81 639.00 |