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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 543.00 | 2 696.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 3 383.00 | 130.00 | 3 253.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 1 861.00 | 9 273.00 | 11 134.00 |
BF Prêts | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 456.00 | 2 535.00 | 26 920.00 | 29 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 944.00 | | 341 944.00 | 341 944.00 |
BZ Autres créances | 1 266 468.00 | | 1 266 468.00 | 1 266 468.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 056.00 | | 1 642 056.00 | 1 642 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 513.00 | 2 535.00 | 1 668 977.00 | 1 671 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 318.00 | | | 240 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 619.00 | | | 208 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 211.00 | | | 1 066 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 119.00 | | | 1 613 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 977.00 | | | 1 668 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 979.00 | | | 1 604 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 249.00 | | | 219 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 962.00 | | 4 256 962.00 | 4 256 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 962.00 | | 4 256 962.00 | 4 256 962.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 253.00 | | | 4 257 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 395.00 | | | 4 231 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 456.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 535.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 067.00 | 393 067.00 | | 393 067.00 |
UP Prêts | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 341 944.00 | | | 341 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 928.00 | 4 788.00 | 8 140.00 | 12 928.00 |
VI Groupe et associés | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VP Divers | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 680.00 | | | 1 110 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 600.00 | 1 640 600.00 | | 1 640 600.00 |
VW T.V.A. | 524 592.00 | 524 592.00 | | 524 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 119.00 | 1 604 979.00 | 8 140.00 | 1 613 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
ST Autres comptes | 1 238 963.00 | | | 1 238 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 393.00 | | | 851 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 952.00 | | | 1 427 952.00 |