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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 920.00 | 2 063.00 | 2 857.00 | 4 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 118.00 | 42 309.00 | 152 809.00 | 195 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 311.00 | 44 372.00 | 170 939.00 | 215 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 582.00 | 267.00 | 104 315.00 | 104 582.00 |
072 Créances – Autres | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
084 Disponibilités | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 543.00 | 267.00 | 191 277.00 | 191 543.00 |
110 Total général Actif | 406 854.00 | 44 639.00 | 362 216.00 | 406 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 311.00 | | | 215 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 267.00 | | | 267.00 |