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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 746.00 | 26 544.00 | 1 202.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 757 176.00 | 707 526.00 | 49 649.00 | 757 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175 355.00 | 3 455 107.00 | 720 248.00 | 4 175 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 225.00 | 712 470.00 | 296 754.00 | 1 009 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 866.00 | 4 901 647.00 | 1 139 219.00 | 6 040 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 800.00 | 301 912.00 | 1 486 888.00 | 1 788 800.00 |
BN En cours de production de biens | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BT Marchandises | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 051.00 | 4 152.00 | 1 836 899.00 | 1 841 051.00 |
BZ Autres créances | 406 243.00 | | 406 243.00 | 406 243.00 |
CF Disponibilités | 293 305.00 | | 293 305.00 | 293 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 263.00 | 306 064.00 | 4 131 199.00 | 4 437 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 129.00 | 5 207 711.00 | 5 270 418.00 | 10 478 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 245.00 | 292 436.00 | | 1 032 245.00 |
DH Report à nouveau | | 604 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 315.00 | 134 836.00 | | 502 315.00 |
DK Provisions réglementées | 634 729.00 | 733 666.00 | | 634 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 289.00 | 2 315 911.00 | | 2 719 289.00 |
DP Provisions pour risques | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 543.00 | 1 815 448.00 | | 837 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 904.00 | | | 489 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 764.00 | 398 958.00 | | 457 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 384.00 | 732 394.00 | | 738 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 594.00 | 12 190.00 | | 4 594.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | 1 005.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 830.00 | 2 976 934.00 | | 2 533 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 418.00 | 5 292 845.00 | | 5 270 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 442 202.00 | |
FM Production stockée | | | -32 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 650 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 772.00 | |
GE Autres charges | | | 47 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 956.00 | 171 167.00 | | 217 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 388.00 | 223 230.00 | | 120 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 569.00 | -52 063.00 | | 97 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 738.00 | 21 288.00 | | 262 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 315.00 | 134 836.00 | | 502 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 943.00 | | | 6 042 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 941 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946 388.00 | | | 5 946 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 812.00 | 329 407.00 | 133 572.00 | 4 705 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 294.00 | 3 250.00 | | 23 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 519.00 | 326 157.00 | 133 572.00 | 4 682 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733 666.00 | 84 552.00 | 183 489.00 | 733 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 764.00 | 457 764.00 | | 457 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 545.00 | 495 545.00 | | 495 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 877.00 | 725 877.00 | | 725 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 666.00 | 36 795.00 | 74 871.00 | 111 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 953.00 | 2 231 606.00 | 90 346.00 | 2 321 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 830.00 | 2 458 959.00 | 74 871.00 | 2 533 830.00 |