| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 711.00 | 35 521.00 | 11 190.00 | 46 711.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 103.00 | 1 256 067.00 | 41 036.00 | 1 297 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 046.00 | 819 872.00 | 34 174.00 | 854 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 265.00 | 2 114 989.00 | 94 276.00 | 2 209 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 037.00 | | 216 037.00 | 216 037.00 |
BN En cours de production de biens | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 688 651.00 | 50 000.00 | 1 638 651.00 | 1 688 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 166.00 | 55 061.00 | 1 387 105.00 | 1 442 166.00 |
BZ Autres créances | 828 654.00 | | 828 654.00 | 828 654.00 |
CF Disponibilités | 657 781.00 | | 657 781.00 | 657 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 776.00 | 105 061.00 | 4 781 715.00 | 4 886 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 041.00 | 2 220 050.00 | 4 875 991.00 | 7 096 041.00 |
CU Autres participations | 4 367.00 | 480.00 | 3 887.00 | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
DG Autres réserves | 1 436 707.00 | 1 268 408.00 | | 1 436 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 816.00 | 168 299.00 | | 332 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 224.00 | 1 623 408.00 | | 1 956 224.00 |
DP Provisions pour risques | 22 806.00 | 24 689.00 | | 22 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 756.00 | 198 143.00 | | 135 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 561.00 | 222 832.00 | | 158 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 491.00 | 215 673.00 | | 165 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 710.00 | 1 857 857.00 | | 1 809 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 652.00 | 725 514.00 | | 639 652.00 |
EA Autres dettes | 1 463 531.00 | 152 357.00 | | 1 463 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 206.00 | 3 451 401.00 | | 2 761 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 991.00 | 5 297 640.00 | | 4 875 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 939 070.00 | | 14 939 070.00 | 14 939 070.00 |
FG Production vendue services | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 007 953.00 | | 15 007 953.00 | 15 007 953.00 |
FM Production stockée | | | -393 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 984 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 431 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 388.00 | 59 895.00 | | 62 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 221.00 | 177 218.00 | | 63 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 768.00 | 65 077.00 | | 53 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 133.00 | 59 895.00 | | 67 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 901.00 | 124 972.00 | | 120 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 680.00 | 52 247.00 | | -57 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 537.00 | 88 993.00 | | 109 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 059 217.00 | 13 968 862.00 | | 15 059 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 401.00 | 13 800 563.00 | | 14 726 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 816.00 | 168 299.00 | | 332 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 099.00 | | 26 279.00 | 2 249 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 113.00 | 2 209 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 890.00 | 49 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 223.00 | 2 151 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 361.00 | | 12 290.00 | 63 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 383.00 | | 13 989.00 | 2 177 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 697.00 | 72 180.00 | 61 368.00 | 2 103 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 137.00 | 11 324.00 | 25 890.00 | 53 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 560.00 | 60 856.00 | 35 478.00 | 2 050 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 832.00 | | 64 271.00 | 222 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 010.00 | 33 408.00 | 357.00 | 22 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 490.00 | 83 408.00 | 357.00 | 22 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 322.00 | 83 408.00 | 64 628.00 | 245 322.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 710.00 | 1 809 710.00 | | 1 809 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 181.00 | 205 181.00 | | 205 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 482.00 | 194 482.00 | | 194 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 165.00 | | | 1 376 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
VB T. V. A. | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 491.00 | 114 253.00 | 41 238.00 | 155 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 458.00 | | | 722 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 231.00 | 2 216 241.00 | 69 990.00 | 2 286 231.00 |
VW T.V.A. | 191 617.00 | 191 617.00 | | 191 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 206.00 | 2 709 968.00 | 51 238.00 | 2 761 206.00 |