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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
AH Fonds commercial | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
AN Terrains | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 777.00 | 450 408.00 | 26 369.00 | 476 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 367.00 | 275 125.00 | 36 242.00 | 311 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 548.00 | 748 858.00 | 292 691.00 | 1 041 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 232.00 | | 237 232.00 | 237 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 185.00 | | 239 185.00 | 239 185.00 |
BT Marchandises | 238 846.00 | | 238 846.00 | 238 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 702.00 | 867.00 | 18 835.00 | 19 702.00 |
BZ Autres créances | 163 723.00 | 95 031.00 | 68 693.00 | 163 723.00 |
CF Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 313.00 | 95 898.00 | 812 415.00 | 908 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 861.00 | 844 755.00 | 1 105 106.00 | 1 949 861.00 |
CU Autres participations | 153 288.00 | | 153 288.00 | 153 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 635.00 | 352 046.00 | | 432 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 552.00 | 106 859.00 | | 33 552.00 |
DL TOTAL (I) | 719 187.00 | 711 905.00 | | 719 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 349.00 | 90 106.00 | | 119 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 159.00 | 33 135.00 | | 37 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | 191 203.00 | | 94 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 504.00 | 134 667.00 | | 132 504.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 7 926.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 919.00 | 457 037.00 | | 385 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 106.00 | 1 168 942.00 | | 1 105 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 523.00 | 399 520.00 | | 342 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 1 818.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 349.00 | 2 041.00 | 326 390.00 | 324 349.00 |
FD Production vendue biens | 999 844.00 | 51 286.00 | 1 051 130.00 | 999 844.00 |
FG Production vendue services | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 264.00 | 53 327.00 | 1 407 591.00 | 1 354 264.00 |
FM Production stockée | | | 2 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 430.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 419.00 | 101 310.00 | | 26 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 936.00 | 40 836.00 | | 23 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 1 358.00 | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 1 604.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -1 587.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 090.00 | 6 024.00 | | -23 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 459.00 | 1 688 490.00 | | 1 436 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 907.00 | 1 581 631.00 | | 1 402 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 552.00 | 106 859.00 | | 33 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 617.00 | | 12 932.00 | 1 028 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 815.00 | | 12 900.00 | 781 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 256.00 | | 32.00 | 153 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 428.00 | 17 430.00 | | 731 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 103.00 | 17 430.00 | | 708 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | 28.00 | 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 926.00 | | 28.00 | 95 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 926.00 | | 28.00 | 95 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 349.00 | 25 953.00 | 43 396.00 | 69 349.00 |
VI Groupe et associés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 919.00 | 342 523.00 | 43 396.00 | 385 919.00 |