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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 195.00 | 106 223.00 | 20 971.00 | 127 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 015.00 | 84 320.00 | 45 696.00 | 130 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 147.00 | 196 237.00 | 78 910.00 | 275 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
BN En cours de production de biens | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 337.00 | | 396 337.00 | 396 337.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 300.00 | | 377 300.00 | 377 300.00 |
CF Disponibilités | 483 461.00 | | 483 461.00 | 483 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 343.00 | | 1 389 343.00 | 1 389 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 490.00 | 196 237.00 | 1 468 253.00 | 1 664 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 892.00 | 473 843.00 | | 423 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 943.00 | 110 050.00 | | 298 943.00 |
DL TOTAL (I) | 832 836.00 | 693 892.00 | | 832 836.00 |
DP Provisions pour risques | 24 079.00 | 16 991.00 | | 24 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 079.00 | 16 991.00 | | 24 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 347.00 | 162.00 | | 34 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 918.00 | 243 984.00 | | 269 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 510.00 | 122 660.00 | | 206 510.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 476.00 | 48 155.00 | | 100 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 338.00 | 516 327.00 | | 611 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 253.00 | 1 227 211.00 | | 1 468 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 965.00 | 516 327.00 | | 588 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 162.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 966.00 | | 61 150.00 | 243 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 969.00 | 275 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 969.00 | 257 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 029.00 | | 61 150.00 | 226 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 261.00 | 9 926.00 | 29 951.00 | 216 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 567.00 | 9 926.00 | 29 951.00 | 210 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 991.00 | 7 088.00 | | 16 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 991.00 | 7 088.00 | | 16 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | | |