| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 850.00 | 29 268.00 | 6 583.00 | 35 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 384.00 | 66 027.00 | 163 358.00 | 229 384.00 |
BZ Autres créances | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 313.00 | | 152 313.00 | 152 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 697.00 | 66 027.00 | 315 671.00 | 381 697.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 680.00 | 253 761.00 | | 229 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | -24 080.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 238 577.00 | 238 065.00 | | 238 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 7 330.00 | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 408.00 | 42 088.00 | | 51 408.00 |
EA Autres dettes | 19 603.00 | 12 062.00 | | 19 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 093.00 | 61 480.00 | | 77 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 671.00 | 299 545.00 | | 315 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 874.00 | | 354 874.00 | 354 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 874.00 | | 354 874.00 | 354 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 17.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 17.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 1 126.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 486.00 | 308 830.00 | | 357 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 974.00 | 332 910.00 | | 356 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | -24 080.00 | | 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 184.00 | | 2 200.00 | 227 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 409.00 | | 2 200.00 | 70 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 191.00 | 1 835.00 | | 64 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 191.00 | 1 835.00 | | 64 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |