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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 95 600.00 | 7 361.00 | 88 239.00 | 95 600.00 |
AP Constructions | 328 311.00 | 286 563.00 | 41 748.00 | 328 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 15 324.00 | 12 807.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 733.00 | 207 041.00 | 133 692.00 | 340 733.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 865.00 | 520 754.00 | 282 112.00 | 802 865.00 |
BT Marchandises | 862 160.00 | 23 851.00 | 838 310.00 | 862 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 578.00 | 263 650.00 | 1 426 929.00 | 1 690 578.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CF Disponibilités | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 609.00 | 287 500.00 | 2 412 109.00 | 2 699 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 474.00 | 808 254.00 | 2 694 220.00 | 3 502 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 000.00 | 588 000.00 | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | 619.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 422.00 | 36 316.00 | | 16 422.00 |
DK Provisions réglementées | 13 894.00 | 12 736.00 | | 13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 699 251.00 | 681 671.00 | | 699 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 354.00 | 171 292.00 | | 140 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 605.00 | 113 125.00 | | 319 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 171.00 | 1 098 913.00 | | 1 328 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 103.00 | 196 214.00 | | 191 103.00 |
EA Autres dettes | 15 737.00 | 7 719.00 | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 970.00 | 1 587 262.00 | | 1 994 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 220.00 | 2 268 933.00 | | 2 694 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 227.00 | 1 473 848.00 | | 1 905 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655 786.00 | 537 589.00 | 8 193 375.00 | 7 655 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 786.00 | 537 589.00 | 8 193 375.00 | 7 655 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 575 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 077.00 | |
GE Autres charges | | | 209 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 414 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 6 070.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 158.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | 4 912.00 | | 7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 4 774.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 201.00 | 7 879 251.00 | | 8 445 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 778.00 | 7 842 935.00 | | 8 428 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 422.00 | 36 316.00 | | 16 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 760.00 | | 17 365.00 | 788 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 802 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 792 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 270.00 | | 14 765.00 | 781 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 2 600.00 | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 675.00 | 60 339.00 | 3 260.00 | 463 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 211.00 | 60 339.00 | 3 260.00 | 459 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 736.00 | 1 158.00 | | 12 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 902.00 | 23 851.00 | 34 902.00 | 34 902.00 |
6T Sur comptes clients | 362 975.00 | 71 226.00 | 170 551.00 | 362 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 876.00 | 95 077.00 | 205 453.00 | 397 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 612.00 | 96 235.00 | 205 453.00 | 410 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 077.00 | 205 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 171.00 | 1 328 171.00 | | 1 328 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 197.00 | | | 1 379 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
VB T. V. A. | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 354.00 | 50 611.00 | 89 743.00 | 140 354.00 |
VI Groupe et associés | 319 605.00 | 319 605.00 | | 319 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
VP Divers | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 530.00 | 1 724 187.00 | 343.00 | 1 724 530.00 |
VW T.V.A. | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 970.00 | 1 905 227.00 | 89 743.00 | 1 994 970.00 |