| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 150.00 | | 225 150.00 | 225 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 247.00 | 48 913.00 | 347 334.00 | 396 247.00 |
BT Marchandises | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 064.00 | | 714 064.00 | 714 064.00 |
CF Disponibilités | 160 903.00 | | 160 903.00 | 160 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 621.00 | | 1 043 621.00 | 1 043 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 868.00 | 48 913.00 | 1 390 955.00 | 1 439 868.00 |
CU Autres participations | 171 097.00 | 48 913.00 | 122 184.00 | 171 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 992.00 | | | 3 051 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DH Report à nouveau | -1 667 195.00 | | | -1 667 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 771.00 | | | -116 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 090.00 | | | 1 273 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 955.00 | | | 1 390 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 477.00 | | 129 477.00 | 129 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 055.00 | | | 202 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 826.00 | | | 318 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 771.00 | | | -116 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 625.00 | | 27 622.00 | 368 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 625.00 | | 27 622.00 | 368 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | 48 913.00 | 14 858.00 | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | 48 913.00 | 14 858.00 | 14 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 150.00 | | | 225 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VC Groupe et associés | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 694.00 | 79 544.00 | 225 150.00 | 304 694.00 |
VW T.V.A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 865.00 | 117 865.00 | | 117 865.00 |