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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 34 057.00 | 13 963.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 170.00 | 79 163.00 | 22 007.00 | 101 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 612.00 | 24 397.00 | 5 215.00 | 29 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 786.00 | 142 315.00 | 72 470.00 | 214 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 701.00 | 24 580.00 | 178 122.00 | 202 701.00 |
BZ Autres créances | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CF Disponibilités | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 120.00 | 24 580.00 | 368 540.00 | 393 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 905.00 | 166 895.00 | 441 011.00 | 607 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 189 788.00 | | | 189 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 223.00 | | | 251 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 011.00 | | | 441 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 379.00 | | | 241 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 015.00 | | 596 015.00 | 596 015.00 |
FG Production vendue services | 218 268.00 | | 218 268.00 | 218 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 283.00 | | 814 283.00 | 814 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 718.00 | | | 871 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 475.00 | | | 856 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 151.00 | | 8 259.00 | 246 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 719.00 | 214 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 624.00 | 178 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 169.00 | | 8 259.00 | 210 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 488.00 | 17 452.00 | 39 624.00 | 164 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 343.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 133.00 | 17 109.00 | 39 624.00 | 160 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UX Autres créances clients | 169 306.00 | | | 169 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 968.00 | 11 125.00 | 9 843.00 | 20 968.00 |
VI Groupe et associés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 712.00 | 207 317.00 | 33 395.00 | 240 712.00 |
VW T.V.A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 223.00 | 241 379.00 | 9 843.00 | 251 223.00 |