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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 6 148.00 | 6 872.00 | 13 020.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 139 764.00 | 123 797.00 | 15 967.00 | 139 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 542.00 | 558 541.00 | 241 001.00 | 799 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 614.00 | 84 526.00 | 26 088.00 | 110 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 350.00 | 773 011.00 | 368 339.00 | 1 141 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 985.00 | | 278 985.00 | 278 985.00 |
BN En cours de production de biens | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 793.00 | | 600 793.00 | 600 793.00 |
BZ Autres créances | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
CF Disponibilités | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 699.00 | | 1 193 699.00 | 1 193 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 049.00 | 773 011.00 | 1 562 038.00 | 2 335 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
DG Autres réserves | 4 809.00 | 32 438.00 | | 4 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 570.00 | -27 628.00 | | -156 570.00 |
DL TOTAL (I) | -94 867.00 | 61 702.00 | | -94 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 574.00 | 236 267.00 | | 675 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 567.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 925.00 | 601 166.00 | | 681 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 350.00 | 217 681.00 | | 249 350.00 |
EA Autres dettes | 50 031.00 | 898.00 | | 50 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 905.00 | 1 056 579.00 | | 1 656 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 038.00 | 1 118 281.00 | | 1 562 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 469.00 | 907 044.00 | | 1 543 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 519.00 | 3 070.00 | | 458 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FG Production vendue services | 1 102 386.00 | 87 153.00 | 1 189 539.00 | 1 102 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 205.00 | 87 153.00 | 1 192 358.00 | 1 105 205.00 |
FM Production stockée | | | -51 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 531.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | 24 603.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 653.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982.00 | 2 653.00 | | 4 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32.00 | 49 712.00 | | -32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -32.00 | 53 988.00 | | -32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 014.00 | -51 336.00 | | 5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -528.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 296.00 | 2 283 680.00 | | 1 147 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 865.00 | 2 311 309.00 | | 1 303 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 570.00 | -27 628.00 | | -156 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 868.00 | 5 964.00 | | 4 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 286.00 | | 13 065.00 | 1 133 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 141 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 049 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 722.00 | | 7 542.00 | 20 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 920.00 | | | 1 054 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 643.00 | | 5 523.00 | 57 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 480.00 | 44 531.00 | 5 000.00 | 733 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 670.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 003.00 | 43 861.00 | 5 000.00 | 728 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 925.00 | 681 925.00 | | 681 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
UX Autres créances clients | 600 793.00 | | | 600 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
VC Groupe et associés | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 519.00 | 345 083.00 | 113 436.00 | 458 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 566.00 | 739 727.00 | 61 839.00 | 801 566.00 |
VW T.V.A. | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 905.00 | 1 543 469.00 | 113 436.00 | 1 656 905.00 |