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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949.00 | 793.00 | 3 156.00 | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 905.00 | 10 038.00 | 7 868.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 988.00 | 10 831.00 | 131 157.00 | 141 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
BZ Autres créances | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
CF Disponibilités | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 943.00 | | 259 943.00 | 259 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 931.00 | 10 831.00 | 391 100.00 | 401 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DH Report à nouveau | -35 867.00 | -58 307.00 | | -35 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | 22 439.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 50 816.00 | 47 245.00 | | 50 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117.00 | 58 885.00 | | 37 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 967.00 | 82 510.00 | | 123 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 648.00 | 50 638.00 | | 75 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 518.00 | 7 088.00 | | 78 518.00 |
EA Autres dettes | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 285.00 | 199 122.00 | | 340 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 100.00 | 246 367.00 | | 391 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 625.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 197.00 | 8 333.00 | | 136 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 197.00 | -7 708.00 | | -121 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 456.00 | 201 973.00 | | 532 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 885.00 | 179 534.00 | | 528 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | 22 439.00 | | 3 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 774.00 | | | 199 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 2 020.00 | 10 831.00 | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | 2 020.00 | 10 831.00 | 8 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 514.00 | 207 086.00 | 15 428.00 | 222 514.00 |