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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 829.00 | 167.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164.00 | 4 997.00 | 167.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 167.00 | 4 997.00 | 53 169.00 | 58 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 249.00 | 20 422.00 | | 14 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 716.00 | -6 172.00 | | -12 716.00 |
DL TOTAL (I) | 9 918.00 | 22 634.00 | | 9 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 336.00 | 23 157.00 | | 23 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 761.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 988.00 | 19 036.00 | | 12 988.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 251.00 | 45 955.00 | | 43 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 169.00 | 68 590.00 | | 53 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 914.00 | 22 798.00 | | 19 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 142.00 | 56 082.00 | | 30 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 858.00 | 62 255.00 | | 42 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 716.00 | -6 172.00 | | -12 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937.00 | 61.00 | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937.00 | 61.00 | | 4 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 862.00 | 3 526.00 | 23 336.00 | 26 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 251.00 | 19 915.00 | 23 336.00 | 43 251.00 |