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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 934.00 | | 1 202 934.00 | 1 202 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 279 498.00 | 263 412.00 | 16 086.00 | 279 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 322.00 | 65 061.00 | 7 261.00 | 72 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 941.00 | 147 646.00 | 8 295.00 | 155 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 499.00 | 478 036.00 | 1 279 463.00 | 1 757 499.00 |
BT Marchandises | 2 755 817.00 | 1 037 720.00 | 1 718 097.00 | 2 755 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 246 635.00 | | 246 635.00 | 246 635.00 |
CF Disponibilités | 289 834.00 | | 289 834.00 | 289 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 872.00 | 1 037 720.00 | 2 315 152.00 | 3 352 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 371.00 | 1 515 756.00 | 3 594 615.00 | 5 110 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 498 612.00 | 2 485 816.00 | | 2 498 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 841.00 | 12 796.00 | | -5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 156.00 | 2 506 997.00 | | 2 501 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 934.00 | 50 775.00 | | 30 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 934.00 | 50 775.00 | | 30 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 234.00 | 560 349.00 | | 799 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 880.00 | 553 612.00 | | 262 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 525.00 | 1 122 700.00 | | 1 062 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 615.00 | 3 680 472.00 | | 3 594 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 525.00 | 1 122 700.00 | | 1 062 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 773.00 | | 10 904.00 | 498 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 856.00 | | 10 904.00 | 496 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 138.00 | 16 898.00 | | 461 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 221.00 | 16 898.00 | | 459 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 775.00 | 30 934.00 | 50 775.00 | 50 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 775.00 | 30 934.00 | 50 775.00 | 50 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 234.00 | 799 234.00 | | 799 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 775.00 | 341 775.00 | | 341 775.00 |
VW T.V.A. | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 525.00 | 1 062 525.00 | | 1 062 525.00 |