| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 35 105.00 | 2 388.00 | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 855.00 | 235.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 625.00 | 25 065.00 | 2 560.00 | 27 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 641.00 | 19 088.00 | 11 553.00 | 30 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 138.00 | 80 114.00 | 74 024.00 | 154 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
BZ Autres créances | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 650 276.00 | | 650 276.00 | 650 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 660.00 | | 1 685 660.00 | 1 685 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 798.00 | 80 114.00 | 1 759 684.00 | 1 839 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 158 748.00 | 1 084 858.00 | | 1 158 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 945.00 | 223 890.00 | | 223 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 754.00 | 1 345 809.00 | | 1 419 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 623.00 | 111 048.00 | | 122 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 692.00 | 123 668.00 | | 123 692.00 |
EA Autres dettes | 93 606.00 | 48 429.00 | | 93 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 930.00 | 283 155.00 | | 339 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 684.00 | 1 628 964.00 | | 1 759 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 610.00 | | 1 178 610.00 | 1 178 610.00 |
FG Production vendue services | 1 506 842.00 | | 1 506 842.00 | 1 506 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 452.00 | | 2 685 452.00 | 2 685 452.00 |
FM Production stockée | | | -5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 500.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 530.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -500.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 685.00 | 96 616.00 | | 93 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 953.00 | 1 978 736.00 | | 2 686 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 007.00 | 1 754 847.00 | | 2 463 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 945.00 | 223 890.00 | | 223 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 237.00 | 25 487.00 | | 68 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 313.00 | | 17 825.00 | 136 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 933.00 | | 2 658.00 | 63 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | | 15 107.00 | 44 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 131.00 | | 60.00 | 28 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 652.00 | 3 462.00 | | 76 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 653.00 | 452.00 | | 34 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 998.00 | 3 010.00 | | 41 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UX Autres créances clients | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 322.00 | 206 322.00 | | 206 322.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 930.00 | 339 930.00 | | 339 930.00 |