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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 876.00 | 196 969.00 | 15 907.00 | 212 876.00 |
AN Terrains | 1 044 466.00 | | 1 044 466.00 | 1 044 466.00 |
AP Constructions | 1 454 718.00 | 982 788.00 | 471 930.00 | 1 454 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 107.00 | 67 674.00 | 8 433.00 | 76 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 217.00 | 643 330.00 | 123 887.00 | 767 217.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 239.00 | 1 890 761.00 | 1 707 478.00 | 3 598 239.00 |
BT Marchandises | 4 062 655.00 | 646 669.00 | 3 415 986.00 | 4 062 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 061 202.00 | 411 911.00 | 10 649 292.00 | 11 061 202.00 |
BZ Autres créances | 3 511 788.00 | | 3 511 788.00 | 3 511 788.00 |
CF Disponibilités | 2 953 390.00 | | 2 953 390.00 | 2 953 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 791 697.00 | 1 058 580.00 | 20 733 117.00 | 21 791 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 389 936.00 | 2 949 341.00 | 22 440 595.00 | 25 389 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 389 383.00 | | | 2 389 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 11 207 769.00 | 10 147 954.00 | | 11 207 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 756.00 | 1 059 815.00 | | 236 756.00 |
DL TOTAL (I) | 13 456 853.00 | 13 220 096.00 | | 13 456 853.00 |
DP Provisions pour risques | 628 888.00 | 525 767.00 | | 628 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 28 836.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 888.00 | 554 603.00 | | 684 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 486.00 | 307 757.00 | | 965 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 059.00 | 3 724 026.00 | | 2 795 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640 647.00 | 1 680 546.00 | | 2 640 647.00 |
EA Autres dettes | 1 803 751.00 | 65 427.00 | | 1 803 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 911.00 | 105 692.00 | | 93 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 298 854.00 | 5 883 448.00 | | 8 298 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 440 595.00 | 19 658 147.00 | | 22 440 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 350 339.00 | 8 385 947.00 | 25 736 286.00 | 17 350 339.00 |
FG Production vendue services | 1 595 827.00 | 1 000 341.00 | 2 596 168.00 | 1 595 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 946 166.00 | 9 386 288.00 | 28 332 454.00 | 18 946 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 299 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 466 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 936 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 504 350.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 249 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 753 790.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 164.00 | 13 784.00 | | 27 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 164.00 | 415 987.00 | | 27 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 914.00 | 337 803.00 | | -26 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 355 645.00 | 42 044 853.00 | | 29 355 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 118 889.00 | 40 985 038.00 | | 29 118 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 756.00 | 1 059 814.00 | | 236 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 936.00 | | 3 500.00 | 3 529 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 555 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 376.00 | | 3 500.00 | 209 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 560.00 | | | 3 320 560.00 |