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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 37 593.00 | 36 459.00 | 1 134.00 | 37 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | 6 426.00 | 1 525.00 | 7 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 476.00 | 42 885.00 | 192 591.00 | 235 476.00 |
BT Marchandises | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 766.00 | 42 885.00 | 259 881.00 | 302 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 60 200.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
DH Report à nouveau | 104 591.00 | 651 392.00 | | 104 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482.00 | 156 099.00 | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 223 597.00 | 940 115.00 | | 223 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 14 328.00 | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 176.00 | 52 536.00 | | 22 176.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 284.00 | 99 098.00 | | 36 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 881.00 | 1 039 213.00 | | 259 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 284.00 | 99 098.00 | | 36 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 811.00 | | 198 803.00 | 233 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 138.00 | 235 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 138.00 | 45 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 170 000.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 879.00 | | 28 803.00 | 43 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 306.00 | 579.00 | | 42 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | 579.00 | | 42 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VP Divers | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 307.00 | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 429.00 | 14 572.00 | | 10 429.00 |
ST Autres comptes | 11 700.00 | 18 620.00 | | 11 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 535.00 | 50 390.00 | | 39 535.00 |
YT Sous‐traitance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 834.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | 2 141.00 | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
ZE Dividendes | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 165.00 | 83 582.00 | | 84 165.00 |