| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 19 506.00 | 1 994.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 555.00 | 350 303.00 | 157 252.00 | 507 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 385.00 | 48 819.00 | 2 566.00 | 51 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 419.00 | 423 529.00 | 261 890.00 | 685 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 177.00 | | 196 177.00 | 196 177.00 |
BN En cours de production de biens | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 295.00 | | 454 295.00 | 454 295.00 |
BZ Autres créances | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CF Disponibilités | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 747.00 | | 868 747.00 | 868 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 166.00 | 423 529.00 | 1 130 637.00 | 1 554 166.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 944.00 | 98 432.00 | | 74 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 047.00 | 401 795.00 | | 453 047.00 |
DH Report à nouveau | | -57 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | 108 486.00 | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 738 624.00 | 748 992.00 | | 738 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 704.00 | 65 737.00 | | 20 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 580.00 | 89 370.00 | | 34 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | 109 106.00 | | 108 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 283.00 | 196 102.00 | | 166 283.00 |
EA Autres dettes | 40 001.00 | 42 416.00 | | 40 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 012.00 | 502 731.00 | | 392 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 637.00 | 1 251 723.00 | | 1 130 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 506.00 | 502 731.00 | | 383 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 573.00 | | 1 396 573.00 | 1 396 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 573.00 | | 1 396 573.00 | 1 396 573.00 |
FM Production stockée | | | 4 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | 1 553.00 | | 6 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 15 100.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 131.00 | 15 100.00 | | 20 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 180.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 204.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 384.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 835.00 | 13 716.00 | | 19 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 333.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 696.00 | 1 484 356.00 | | 1 461 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 575.00 | 1 375 870.00 | | 1 448 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 121.00 | 108 486.00 | | 13 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 514.00 | 38 138.00 | | 64 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 355.00 | | 10 230.00 | 730 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 98 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 165.00 | 685 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 073.00 | 23 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 940.00 | 563 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | 4 000.00 | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 551.00 | | 6 230.00 | 610 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 790.00 | 46 752.00 | 55 013.00 | 431 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 573.00 | 2 006.00 | 2 073.00 | 19 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 217.00 | 44 746.00 | 52 940.00 | 412 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 454 295.00 | | | 454 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 704.00 | 12 198.00 | 8 506.00 | 20 704.00 |
VI Groupe et associés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VP Divers | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 621.00 | 516 271.00 | 350.00 | 516 621.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 012.00 | 383 506.00 | 8 506.00 | 392 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 8 151.00 | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 843.00 | 7 131.00 | | 11 843.00 |
ST Autres comptes | 235 593.00 | 210 455.00 | | 235 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 322.00 | 40 490.00 | | 35 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 672.00 | 48 774.00 | | 176 672.00 |
YT Sous‐traitance | 79 915.00 | 76 365.00 | | 79 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 268.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | 8 419.00 | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 054.00 | 295 620.00 | | 274 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 594.00 | 97 073.00 | | 95 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 673.00 | 334 441.00 | | 362 673.00 |