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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 7 897.00 | 64 658.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 525.00 | 328 772.00 | 83 753.00 | 412 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 802.00 | 442 910.00 | 133 893.00 | 576 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 238.00 | 780 794.00 | 300 445.00 | 1 081 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BN En cours de production de biens | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 091.00 | | 660 091.00 | 660 091.00 |
BZ Autres créances | 133 985.00 | | 133 985.00 | 133 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 435.00 | | 273 435.00 | 273 435.00 |
CF Disponibilités | 538 014.00 | | 538 014.00 | 538 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 804.00 | | 1 647 804.00 | 1 647 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 042.00 | 780 794.00 | 1 948 248.00 | 2 729 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DG Autres réserves | 594 058.00 | 515 999.00 | | 594 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 649.00 | 108 059.00 | | 36 649.00 |
DL TOTAL (I) | 908 127.00 | 901 478.00 | | 908 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 699.00 | 94 095.00 | | 128 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 024.00 | 909 068.00 | | 604 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 343.00 | 288 685.00 | | 303 343.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 121.00 | 1 291 847.00 | | 1 040 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 248.00 | 2 193 324.00 | | 1 948 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 043.00 | 1 241 393.00 | | 975 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 155.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 215.00 | | 119 174.00 | 987 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 150.00 | 1 081 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 150.00 | 1 061 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 433.00 | | 117 599.00 | 969 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | 1 575.00 | 14 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 851.00 | 93 093.00 | 25 150.00 | 712 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 638.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 274.00 | 92 455.00 | 25 150.00 | 712 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 024.00 | 604 024.00 | | 604 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 660 091.00 | | | 660 091.00 |
VB T. V. A. | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 517.00 | 63 438.00 | 65 078.00 | 128 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
VP Divers | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 431.00 | 798 577.00 | 15 855.00 | 814 431.00 |
VW T.V.A. | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 121.00 | 975 043.00 | 65 078.00 | 1 040 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 085.00 | 20 107.00 | | 22 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 537.00 | 46 967.00 | | 40 537.00 |
ST Autres comptes | 277 417.00 | 295 379.00 | | 277 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 224.00 | 162 168.00 | | 192 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 636.00 | 66 731.00 | | 49 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088 168.00 | 1 228 738.00 | | 1 088 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 939.00 | 154 205.00 | | 294 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 744.00 | 12 065.00 | | 12 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 829.00 | 32 172.00 | | 34 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 454.00 | 715 911.00 | | 676 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 046.00 | 393 165.00 | | 369 046.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 285.00 | 1 887 456.00 | | 1 893 285.00 |