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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AP Constructions | 7 712 780.00 | 6 672 961.00 | 1 039 819.00 | 7 712 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964 321.00 | 6 672 961.00 | 1 291 360.00 | 7 964 321.00 |
BZ Autres créances | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
CF Disponibilités | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 830.00 | | 323 830.00 | 323 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 152.00 | 6 672 961.00 | 1 615 191.00 | 8 288 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 223 322.00 | | | -3 223 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 636.00 | | | 238 636.00 |
DK Provisions réglementées | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
DL TOTAL (I) | -491 620.00 | | | -491 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 484.00 | | | 2 102 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 812.00 | | | 2 106 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 191.00 | | | 1 615 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 328.00 | | | 354 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 075.00 | | | 485 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 439.00 | | | 246 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 636.00 | | | 238 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 964 321.00 | | | 7 964 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 964 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 964 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964 321.00 | | | 7 964 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447 709.00 | 225 251.00 | | 6 447 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447 709.00 | 225 251.00 | | 6 447 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 397.00 | | 36 331.00 | 139 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 397.00 | | 36 331.00 | 139 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102 484.00 | 350 000.00 | 1 402 484.00 | 2 102 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732 377.00 | | | 2 732 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 683.00 | 128 683.00 | | 128 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 812.00 | 354 328.00 | 1 402 484.00 | 2 106 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 791.00 | | | 8 791.00 |