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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 114.00 | 191 356.00 | 137 758.00 | 329 114.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 346.00 | 191 356.00 | 355 990.00 | 547 346.00 |
060 Stock marchandises | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
084 Disponibilités | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 153.00 | | 161 153.00 | 161 153.00 |
110 Total général Actif | 708 499.00 | 191 356.00 | 517 143.00 | 708 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 676.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 599.00 | | | 519 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |