| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 859.00 | 174 409.00 | 450.00 | 174 859.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 035.00 | 38 650.00 | 6 385.00 | 45 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 909.00 | 17 576.00 | 2 333.00 | 19 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 894.00 | 253 704.00 | 23 190.00 | 276 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 542 987.00 | 442 149.00 | 4 100 838.00 | 4 542 987.00 |
BZ Autres créances | 349 597.00 | | 349 597.00 | 349 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 998 715.00 | | 998 715.00 | 998 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 300.00 | 442 149.00 | 5 499 152.00 | 5 941 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 194.00 | 695 853.00 | 5 522 342.00 | 6 218 194.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 027 174.00 | 2 651 302.00 | | 3 027 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 890.00 | 375 872.00 | | 419 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 814.00 | 3 194 925.00 | | 3 614 814.00 |
DP Provisions pour risques | 119 842.00 | 162 058.00 | | 119 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 842.00 | 162 058.00 | | 119 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 806.00 | 1 315 788.00 | | 1 705 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 232.00 | 71 997.00 | | 66 232.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | 34 687.00 | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 685.00 | 1 422 921.00 | | 1 787 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 342.00 | 4 779 904.00 | | 5 522 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 030.00 | 4 120 412.00 | 4 191 442.00 | 71 030.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 030.00 | 4 120 412.00 | 4 191 442.00 | 71 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 149.00 | |
GE Autres charges | | | 173 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 489.00 | 7 173.00 | | 18 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 489.00 | 7 173.00 | | 18 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -7 173.00 | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 501.00 | 172 415.00 | | 195 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 007.00 | 4 375 121.00 | | 5 110 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 118.00 | 3 999 249.00 | | 4 690 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 890.00 | 375 872.00 | | 419 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 894.00 | | | 276 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 100.00 | 40 104.00 | | 86 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 909.00 | 34 000.00 | | 12 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 122.00 | 6 104.00 | | 70 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 058.00 | | 42 216.00 | 162 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 127 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 860 271.00 | 442 149.00 | 860 271.00 | 860 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 271.00 | 569 649.00 | 860 271.00 | 860 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 329.00 | 569 649.00 | 902 487.00 | 1 022 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 649.00 | 902 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 806.00 | 1 705 806.00 | | 1 705 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 542 987.00 | | | 4 542 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
VC Groupe et associés | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 206.00 | 4 906 206.00 | | 4 906 206.00 |
VW T.V.A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 685.00 | 1 787 685.00 | | 1 787 685.00 |