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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 170.00 | 49 070.00 | 7 100.00 | 56 170.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 965 343.00 | 682 298.00 | 283 045.00 | 965 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 319.00 | 458 847.00 | 24 472.00 | 483 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 881.00 | 198 563.00 | 62 318.00 | 260 881.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 789 150.00 | 1 388 779.00 | 400 372.00 | 1 789 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 920.00 | 37 771.00 | 622 149.00 | 659 920.00 |
BZ Autres créances | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 934.00 | | 249 934.00 | 249 934.00 |
CF Disponibilités | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 276.00 | 37 771.00 | 1 211 505.00 | 1 249 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 426.00 | 1 426 550.00 | 1 611 876.00 | 3 038 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 416.00 | 632 362.00 | | 614 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 807.00 | 2 055.00 | | 100 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 647.00 | 78 954.00 | | 66 647.00 |
DL TOTAL (I) | 882 058.00 | 813 559.00 | | 882 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 751.00 | 18 205.00 | | 6 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 080.00 | 117 548.00 | | 155 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 584.00 | 94 107.00 | | 44 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 719.00 | 319 808.00 | | 301 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 699.00 | 183 460.00 | | 205 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 561.00 | | |
EA Autres dettes | 15 987.00 | 2 377.00 | | 15 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 818.00 | 738 065.00 | | 729 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 876.00 | 1 551 624.00 | | 1 611 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 818.00 | 731 663.00 | | 729 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 694.00 | | 29 010.00 | 1 797 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 554.00 | 1 789 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 401.00 | 1 709 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 338.00 | | 28 608.00 | 1 718 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 402.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 049.00 | 95 663.00 | 34 933.00 | 1 328 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 785.00 | 12 285.00 | | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 264.00 | 83 378.00 | 34 933.00 | 1 291 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | 5 015.00 | 775.00 | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 531.00 | 5 015.00 | 775.00 | 33 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 531.00 | 5 015.00 | 775.00 | 33 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 015.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 719.00 | 301 719.00 | | 301 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 615 753.00 | | | 615 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VB T. V. A. | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VC Groupe et associés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 201.00 | 720 201.00 | | 720 201.00 |
VW T.V.A. | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 235.00 | 685 235.00 | | 685 235.00 |