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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 239.00 | 44 729.00 | 90 510.00 | 135 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 663.00 | 44 729.00 | 96 934.00 | 141 663.00 |
BT Marchandises | 829 271.00 | | 829 271.00 | 829 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BZ Autres créances | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 017.00 | | 867 017.00 | 867 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 681.00 | 44 729.00 | 963 951.00 | 1 008 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 111.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 105.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 225 037.00 | 225 001.00 | | 225 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 484.00 | 376 680.00 | | 592 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 636.00 | 72 418.00 | | 82 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 12 688.00 | | 50 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 539.00 | 12 198.00 | | 13 539.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 20.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 914.00 | 474 003.00 | | 738 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 951.00 | 699 004.00 | | 963 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 823.00 | 414 645.00 | | 693 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 011.00 | 303 278.00 | | 533 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 261.00 | | 3 606 261.00 | 3 606 261.00 |
FG Production vendue services | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 816.00 | | 3 609 816.00 | 3 609 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 726.00 | 9 588.00 | | 15 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 678.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 6 073.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 6 073.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -3 073.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 463.00 | 5 886 653.00 | | 3 760 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 426.00 | 5 886 548.00 | | 3 760 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 105.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 336.00 | | 21 327.00 | 120 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 212.00 | | 15 027.00 | 120 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 6 300.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 957.00 | 13 772.00 | | 30 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 957.00 | 13 772.00 | | 30 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 126.00 | 533 126.00 | | 533 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 358.00 | 14 266.00 | 45 091.00 | 59 358.00 |
VI Groupe et associés | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 877.00 | 43 877.00 | 45 091.00 | 43 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 914.00 | 693 823.00 | 45 091.00 | 738 914.00 |