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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 864.00 | 31 349.00 | 4 515.00 | 35 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 805.00 | 31 349.00 | 9 456.00 | 40 805.00 |
BT Marchandises | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
BZ Autres créances | 315 507.00 | | 315 507.00 | 315 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 734.00 | | 576 734.00 | 576 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 538.00 | 31 349.00 | 586 189.00 | 617 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 072.00 | 5 146.00 | | 6 072.00 |
DH Report à nouveau | 51 936.00 | 34 352.00 | | 51 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 663.00 | 18 510.00 | | 58 663.00 |
DL TOTAL (I) | 366 671.00 | 308 008.00 | | 366 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 085.00 | 240 244.00 | | 122 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 077.00 | 71 806.00 | | 79 077.00 |
EA Autres dettes | 18 338.00 | 16 112.00 | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 518.00 | 471 805.00 | | 219 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 189.00 | 779 814.00 | | 586 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 174.00 | 438 897.00 | 921 071.00 | 482 174.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 114 894.00 | 74 090.00 | 188 984.00 | 114 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 068.00 | 512 987.00 | 1 110 055.00 | 597 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 61 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 852.00 | 24 351.00 | | 14 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 852.00 | 78 765.00 | | 14 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 852.00 | -26 644.00 | | -14 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 736.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 539.00 | 861 956.00 | | 1 196 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 877.00 | 843 446.00 | | 1 137 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 663.00 | 18 510.00 | | 58 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 482.00 | 4 867.00 | | 26 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | 4 867.00 | | 26 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 307 428.00 | | | 307 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 441.00 | 438 500.00 | 4 941.00 | 443 441.00 |
VW T.V.A. | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 518.00 | 219 518.00 | | 219 518.00 |