| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 11 394.00 | 3 521.00 | 14 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 548.00 | 172 383.00 | 78 165.00 | 250 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 665.00 | 213 426.00 | 194 238.00 | 407 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 517.00 | 17 311.00 | 724 206.00 | 741 517.00 |
BZ Autres créances | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
CF Disponibilités | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 027.00 | 17 311.00 | 943 717.00 | 961 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 692.00 | 230 737.00 | 1 137 955.00 | 1 368 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 038.00 | 141 096.00 | | -193 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | -334 135.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 31 079.00 | 26 962.00 | | 31 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 117.00 | 240 000.00 | | 242 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 493.00 | 189 417.00 | | 661 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 712.00 | 90 721.00 | | 202 712.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 542.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 876.00 | 520 680.00 | | 1 106 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 955.00 | 547 642.00 | | 1 137 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 909 336.00 | | 909 336.00 | 909 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 336.00 | | 910 336.00 | 910 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 150.00 | 241 000.00 | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 241 000.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | -10 042.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 184.00 | 220 481.00 | | 18 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 061.00 | 210 439.00 | | 19 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | 30 561.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 034.00 | 887 595.00 | | 935 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 916.00 | 1 221 729.00 | | 930 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118.00 | -334 135.00 | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 770.00 | | 17 637.00 | 416 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 32 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 742.00 | 407 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 582.00 | 375 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 057.00 | | 17 637.00 | 384 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 881.00 | 34 103.00 | 8 557.00 | 187 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 881.00 | 34 103.00 | 8 557.00 | 187 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 352.00 | | 41.00 | 17 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 352.00 | | 41.00 | 17 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 352.00 | | 41.00 | 17 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 493.00 | 661 493.00 | | 661 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
UX Autres créances clients | 741 517.00 | | | 741 517.00 |
VB T. V. A. | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 242 117.00 | 242 117.00 | | 242 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 759.00 | 900 759.00 | | 900 759.00 |
VW T.V.A. | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 876.00 | 1 106 876.00 | | 1 106 876.00 |