| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 295.00 | 245.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 709.00 | 28 314.00 | 46 395.00 | 74 709.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 924.00 | 28 608.00 | 59 316.00 | 87 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 187 430.00 | | 187 430.00 | 187 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 508.00 | | 479 508.00 | 479 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 432.00 | 28 608.00 | 538 824.00 | 567 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 762.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 67 565.00 | 41 367.00 | | 67 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | 47 435.00 | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 217 059.00 | 199 565.00 | | 217 059.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 050.00 | 23 543.00 | | 31 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 006.00 | 15 896.00 | | 26 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | 16 913.00 | | 21 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 857.00 | 192 170.00 | | 192 857.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 765.00 | 250 914.00 | | 271 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 824.00 | 450 478.00 | | 538 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 371.00 | 233 501.00 | | 260 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 637.00 | 244.00 | | 13 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 448.00 | | 1 201 448.00 | 1 201 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 448.00 | | 1 201 448.00 | 1 201 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | 185.00 | | 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 157.00 | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 438.00 | 1 157.00 | | 51 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 438.00 | -1 157.00 | | -51 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 18 227.00 | | 7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 699.00 | 1 156 552.00 | | 1 201 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 205.00 | 1 109 117.00 | | 1 173 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 494.00 | 47 435.00 | | 28 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 412.00 | 50 566.00 | | 47 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | 9 462.00 | | 19 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | 9 462.00 | | 19 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 600.00 | 292 125.00 | 12 475.00 | 304 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 765.00 | 260 371.00 | 11 393.00 | 271 765.00 |