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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 665.00 | 721 890.00 | 15 775.00 | 737 665.00 |
AN Terrains | 83 561.00 | 70 187.00 | 13 374.00 | 83 561.00 |
AP Constructions | 939 182.00 | 678 978.00 | 260 204.00 | 939 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 078.00 | 129 905.00 | 10 172.00 | 140 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 193.00 | 671 346.00 | 70 847.00 | 742 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | 2 226.00 | 11 400.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 188.00 | 2 590 932.00 | 1 628 255.00 | 4 219 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 928.00 | 3 578.00 | 56 350.00 | 59 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 956.00 | 138 237.00 | 3 726 719.00 | 3 864 956.00 |
BZ Autres créances | 1 064 458.00 | | 1 064 458.00 | 1 064 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 073 475.00 | | 2 073 475.00 | 2 073 475.00 |
CF Disponibilités | 2 466 599.00 | | 2 466 599.00 | 2 466 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 558.00 | 141 814.00 | 9 452 744.00 | 9 594 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 746.00 | 2 732 747.00 | 11 080 999.00 | 13 813 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 873.00 | 1 183 706.00 | | 1 202 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 795.00 | 519 168.00 | | 181 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 669.00 | 2 855 873.00 | | 2 537 669.00 |
DP Provisions pour risques | 523 715.00 | 559 961.00 | | 523 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 715.00 | 559 961.00 | | 523 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 588.00 | 148 376.00 | | 96 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 49 610.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 790.00 | 4 226 942.00 | | 4 770 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 762.00 | 1 694 747.00 | | 1 674 762.00 |
EA Autres dettes | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424 048.00 | 1 116 472.00 | | 1 424 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 616.00 | 7 236 148.00 | | 8 019 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 999.00 | 10 651 982.00 | | 11 080 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 978 820.00 | 7 141 392.00 | | 7 978 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 603 243.00 | | 26 603 243.00 | 26 603 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 801 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 558 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 048.00 | |
GE Autres charges | | | 35 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 875 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 549.00 | 198 542.00 | | 289 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 667.00 | 21 333.00 | | 191 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 215.00 | 219 875.00 | | 481 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 829.00 | 263 141.00 | | 83 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 510.00 | 93 357.00 | | 262 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 338.00 | 356 498.00 | | 346 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 877.00 | -136 623.00 | | 134 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 580.00 | 208 740.00 | | 34 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 494 001.00 | 26 306 424.00 | | 27 494 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 312 205.00 | 25 787 256.00 | | 27 312 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 795.00 | 519 168.00 | | 181 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 098.00 | | 22 415.00 | 4 506 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 1 576 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 326.00 | 4 219 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 076.00 | 1 905 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 998.00 | | 667.00 | 736 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 342.00 | | 21 748.00 | 2 186 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 758.00 | | | 1 582 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 848.00 | 90 217.00 | 129 758.00 | 2 311 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 959.00 | 10 931.00 | | 710 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 889.00 | 79 286.00 | 129 758.00 | 1 600 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 760.00 | | 62 500.00 | 84 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 961.00 | 93 048.00 | 129 294.00 | 559 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 549.00 | 29.00 | | 3 549.00 |
6T Sur comptes clients | 89 999.00 | 83 773.00 | 35 535.00 | 89 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 134.00 | 83 802.00 | 110 497.00 | 487 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 095.00 | 176 850.00 | 239 791.00 | 1 047 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 850.00 | 164 829.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 790.00 | 4 770 790.00 | | 4 770 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424 048.00 | 1 424 048.00 | | 1 424 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 827.00 | | | 3 531 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 129.00 | | | 333 129.00 |
VB T. V. A. | 731 021.00 | | | 731 021.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 588.00 | 55 792.00 | 40 796.00 | 96 588.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 016.00 | | | 226 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 143.00 | 4 984 517.00 | 13 626.00 | 4 998 143.00 |
VW T.V.A. | 1 544 312.00 | 1 544 312.00 | | 1 544 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 616.00 | 7 978 820.00 | 40 796.00 | 8 019 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |