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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 634.00 | 75 010.00 | 38 623.00 | 113 634.00 |
040 Immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 355.00 | 75 010.00 | 70 344.00 | 145 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
060 Stock marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
072 Créances – Autres | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
084 Disponibilités | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
110 Total général Actif | 238 765.00 | 75 010.00 | 163 755.00 | 238 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 139.00 | | | 549 139.00 |
230 Autres produits | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 057.00 | | | 556 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | | | -137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
252 Charges sociales | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 255.00 | | | 522 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | | | 401.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |