| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 587.00 | 5 394.00 | 17 192.00 | 22 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 692.00 | 5 394.00 | 17 297.00 | 22 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 647.00 | 101 576.00 | 273 071.00 | 374 647.00 |
BZ Autres créances | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CF Disponibilités | 227 704.00 | | 227 704.00 | 227 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 388.00 | 101 576.00 | 526 812.00 | 628 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 080.00 | 106 971.00 | 544 109.00 | 651 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
DL TOTAL (I) | 261 525.00 | | | 261 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 698.00 | | | 159 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 584.00 | | | 282 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 109.00 | | | 544 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 584.00 | | | 282 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 938.00 | | 19 776.00 | 17 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 022.00 | 22 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 22 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | | 19 776.00 | 17 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 833.00 | 2 584.00 | 15 022.00 | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 2 584.00 | 15 022.00 | 17 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 556.00 | 4 021.00 | | 97 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 556.00 | 4 021.00 | | 97 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 556.00 | 4 021.00 | | 97 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 253 112.00 | | | 253 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
VB T. V. A. | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 684.00 | 400 684.00 | | 400 684.00 |
VW T.V.A. | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 584.00 | 282 584.00 | | 282 584.00 |