| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 003.00 | 81 444.00 | 87 559.00 | 169 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 132.00 | 81 444.00 | 120 688.00 | 202 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 319 306.00 | | 319 306.00 | 319 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 854.00 | | 405 854.00 | 405 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 986.00 | 81 444.00 | 526 542.00 | 607 986.00 |
CU Autres participations | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 298 658.00 | 262 471.00 | | 298 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 838.00 | 36 188.00 | | -4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 334 520.00 | 339 358.00 | | 334 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 2 380.00 | | 3 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 711.00 | 33 782.00 | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 8 319.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 368.00 | 54 669.00 | | 55 368.00 |
EA Autres dettes | 58 050.00 | 93 798.00 | | 58 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 022.00 | 192 948.00 | | 192 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 542.00 | 532 307.00 | | 526 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 144.00 | | 635 144.00 | 635 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 144.00 | | 635 144.00 | 635 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 957.00 | |
GE Autres charges | | | 28 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 13 600.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 68.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 68.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 065.00 | 13 532.00 | | 12 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 168.00 | 629 702.00 | | 654 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 006.00 | 593 514.00 | | 659 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 838.00 | 36 188.00 | | -4 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 427.00 | 60 793.00 | | 147 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 088.00 | 202 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 088.00 | 169 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 670.00 | 58 421.00 | | 116 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 512.00 | 2 372.00 | | 15 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 795.00 | 16 957.00 | 3 307.00 | 67 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 795.00 | 16 957.00 | 3 307.00 | 67 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
UX Autres créances clients | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 675.00 | 86 548.00 | 13 128.00 | 99 675.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
ST Autres comptes | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 691.00 | | | 135 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 408.00 | | | 174 408.00 |