| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 521.00 | 264.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 011.00 | 21 704.00 | 27 308.00 | 49 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 438 644.00 | 1 374 310.00 | 13 064 334.00 | 14 438 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 720.00 | | 1 020 720.00 | 1 020 720.00 |
BZ Autres créances | 825 063.00 | | 825 063.00 | 825 063.00 |
CF Disponibilités | 1 616 082.00 | | 1 616 082.00 | 1 616 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 899.00 | | 3 474 899.00 | 3 474 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 544.00 | 1 374 310.00 | 16 539 233.00 | 17 913 544.00 |
CU Autres participations | 14 388 848.00 | 1 352 085.00 | 13 036 763.00 | 14 388 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 794 157.00 | | | 8 794 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 866.00 | | | 487 866.00 |
DL TOTAL (I) | 13 682 023.00 | | | 13 682 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 522.00 | | | 294 522.00 |
EA Autres dettes | 2 280 939.00 | | | 2 280 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 211.00 | | | 2 857 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 233.00 | | | 16 539 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 211.00 | | | 2 857 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 554.00 | | 1 209 554.00 | 1 209 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 554.00 | | 1 209 554.00 | 1 209 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 279 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 658.00 | | | 1 829 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 678.00 | | | 1 829 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829 045.00 | | | -1 829 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 361.00 | | | -221 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 176.00 | | | 3 401 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 311.00 | | | 2 913 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 866.00 | | | 487 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 426 914.00 | | 11 730.00 | 14 426 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 388 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 438 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 281.00 | | 11 730.00 | 37 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388 848.00 | | | 14 388 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567.00 | 8 657.00 | | 13 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 262.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308.00 | 8 396.00 | | 13 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 279 658.00 | | 1 279 658.00 | 1 279 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631 743.00 | | 1 279 658.00 | 2 631 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 743.00 | | 1 279 658.00 | 2 631 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 279 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 939.00 | 2 280 939.00 | | 2 280 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 720.00 | | | 1 020 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
VI Groupe et associés | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 529.00 | | | 456 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 817.00 | 1 858 817.00 | | 1 858 817.00 |
VW T.V.A. | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 211.00 | 2 857 211.00 | | 2 857 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
ST Autres comptes | 625 060.00 | | | 625 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 114.00 | | | 297 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 067.00 | | | 223 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 494.00 | | | 672 494.00 |