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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 34 365.00 | 17 288.00 | 17 076.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 375.00 | 27 937.00 | 1 437.00 | 29 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 059.00 | 65 174.00 | 134 885.00 | 200 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 760.00 | 110 568.00 | 179 192.00 | 289 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BT Marchandises | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CF Disponibilités | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 520.00 | 110 568.00 | 280 953.00 | 391 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 294.00 | 125 114.00 | | 122 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 174.00 | -2 819.00 | | -12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 118 920.00 | 131 094.00 | | 118 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 030.00 | 1 183.00 | | 123 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 010.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 13 491.00 | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 315.00 | 35 645.00 | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 032.00 | 51 329.00 | | 162 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 953.00 | 182 424.00 | | 280 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 195.00 | 51 329.00 | | 56 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 608.00 | | 516 608.00 | 516 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 608.00 | | 516 608.00 | 516 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 734.00 | 530 727.00 | | 523 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 908.00 | 533 546.00 | | 535 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 174.00 | -2 819.00 | | -12 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 413.00 | | 123 827.00 | 168 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 289 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 263 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 452.00 | | 123 826.00 | 142 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 2.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 884.00 | 8 164.00 | 2 477.00 | 104 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 715.00 | 8 164.00 | 2 477.00 | 104 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | 17 163.00 | 70 006.00 | 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VP Divers | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 033.00 | 56 196.00 | 70 006.00 | 162 033.00 |