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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 659.00 | 2 466.00 | 151 193.00 | 153 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 420.00 | 5 078.00 | 20 342.00 | 25 420.00 |
BZ Autres créances | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CF Disponibilités | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 634.00 | 5 078.00 | 160 556.00 | 165 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 293.00 | 7 544.00 | 311 749.00 | 319 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 749.00 | 85 212.00 | | 94 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650.00 | 9 536.00 | | -1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 133 799.00 | 135 449.00 | | 133 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264.00 | 41 144.00 | | 21 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 201.00 | 97 381.00 | | 99 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 74 511.00 | | 48 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 634.00 | 3 728.00 | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 950.00 | 216 764.00 | | 177 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 749.00 | 352 212.00 | | 311 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 950.00 | 136 764.00 | | 97 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 264.00 | 41 144.00 | | 21 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 140.00 | 13 508.00 | 341 648.00 | 328 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 140.00 | 13 508.00 | 341 648.00 | 328 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 858.00 | 332 894.00 | | 349 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 508.00 | 323 357.00 | | 351 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650.00 | 9 536.00 | | -1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 466.00 | | 1 193.00 | 152 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 193.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 287.00 | | 8 209.00 | 13 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 287.00 | | 8 209.00 | 13 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 287.00 | | 8 209.00 | 13 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VI Groupe et associés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 102.00 | 107 909.00 | 11 193.00 | 119 102.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 950.00 | 97 950.00 | 80 000.00 | 177 950.00 |