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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 14 516.00 | 3 056.00 | 17 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 575.00 | 27 759.00 | 3 816.00 | 31 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 572.00 | | 466 572.00 | 466 572.00 |
BZ Autres créances | 419 447.00 | | 419 447.00 | 419 447.00 |
CF Disponibilités | 733 693.00 | | 733 693.00 | 733 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 471.00 | | 1 636 471.00 | 1 636 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 046.00 | 27 759.00 | 1 640 287.00 | 1 668 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 6 400.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 157.00 | 1 084 284.00 | | 116 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 775.00 | 75 472.00 | | 125 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 242 731.00 | 1 169 333.00 | | 1 242 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 397.00 | 43 800.00 | | 101 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 277.00 | 195 315.00 | | 293 277.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 1 430.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 556.00 | 240 546.00 | | 397 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 287.00 | 1 409 879.00 | | 1 640 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 556.00 | 240 546.00 | | 397 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 644.00 | | 2 521 644.00 | 2 521 644.00 |
FM Production stockée | | | 5 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | 2 206.00 | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 097.00 | 1 723 210.00 | | 2 535 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 323.00 | 1 647 737.00 | | 2 409 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 775.00 | 75 472.00 | | 125 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 437.00 | | 3 138.00 | 28 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 082.00 | | 3 138.00 | 15 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 611.00 | 148.00 | | 27 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 148.00 | | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 277.00 | 293 277.00 | | 293 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 466 572.00 | | | 466 572.00 |
VB T. V. A. | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
VC Groupe et associés | 298 812.00 | | | 298 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 099.00 | 887 339.00 | 760.00 | 888 099.00 |
VW T.V.A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 556.00 | 397 556.00 | | 397 556.00 |