| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 944.00 | 59 302.00 | 15 641.00 | 74 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 924.00 | 61 282.00 | 27 641.00 | 88 924.00 |
BT Marchandises | 399 308.00 | | 399 308.00 | 399 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 133.00 | 57 213.00 | 93 920.00 | 151 133.00 |
BZ Autres créances | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 155 921.00 | | 155 921.00 | 155 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 284.00 | 57 213.00 | 681 071.00 | 738 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 207.00 | 118 495.00 | 708 712.00 | 827 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 931.00 | 225 880.00 | | 230 931.00 |
DH Report à nouveau | | -18 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 359.00 | 23 787.00 | | 45 359.00 |
DL TOTAL (I) | 287 289.00 | 241 931.00 | | 287 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 5 410.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 295.00 | 247 694.00 | | 338 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 280.00 | 39 743.00 | | 44 280.00 |
EA Autres dettes | 34 943.00 | 35 003.00 | | 34 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 423.00 | 327 850.00 | | 421 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 712.00 | 569 781.00 | | 708 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 860.00 | 476 607.00 | 1 865 467.00 | 1 388 860.00 |
FG Production vendue services | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 168.00 | 476 607.00 | 1 881 776.00 | 1 405 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 213.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 4 406.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 121.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 121.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -121.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 886.00 | | 9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 111.00 | 1 417 856.00 | | 1 936 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 752.00 | 1 394 069.00 | | 1 890 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 359.00 | 23 787.00 | | 45 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 689.00 | | 235.00 | 88 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 709.00 | | 235.00 | 74 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 088.00 | 6 194.00 | | 55 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 108.00 | 6 194.00 | | 53 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 52 616.00 | 57 213.00 | 52 616.00 | 52 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 616.00 | 57 213.00 | 52 616.00 | 52 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 616.00 | 57 213.00 | 52 616.00 | 52 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 213.00 | 52 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 295.00 | 338 295.00 | | 338 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 641.00 | 80 652.00 | 89 989.00 | 170 641.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 423.00 | 421 423.00 | | 421 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 130.00 | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | 9 092.00 | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 79 590.00 | 50 902.00 | | 79 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 854.00 | 71 433.00 | | 70 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 427.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 2 557.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 846.00 | 193 406.00 | | 280 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 010.00 | 94 719.00 | | 93 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 585.00 | 131 426.00 | | 156 585.00 |