| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 017 159.00 | | 2 017 159.00 | 2 017 159.00 |
AP Constructions | 10 670 242.00 | 6 582 958.00 | 4 087 285.00 | 10 670 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 697 153.00 | 6 582 958.00 | 6 114 196.00 | 12 697 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 915.00 | 567 350.00 | 508 565.00 | 1 075 915.00 |
BZ Autres créances | 153 953.00 | | 153 953.00 | 153 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611 765.00 | | 611 765.00 | 611 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 108.00 | 567 350.00 | 1 292 758.00 | 1 860 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 261.00 | 7 150 308.00 | 7 406 954.00 | 14 557 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 569 960.00 | -4 808 882.00 | | -5 569 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 755.00 | -761 078.00 | | -36 755.00 |
DL TOTAL (I) | -5 575 715.00 | -5 538 960.00 | | -5 575 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 240.00 | 3 838 892.00 | | 3 492 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 935.00 | 239 525.00 | | 245 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 205 171.00 | | 267 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 511.00 | 199 927.00 | | 238 511.00 |
EA Autres dettes | 8 409 885.00 | 8 467 322.00 | | 8 409 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 753.00 | 345 287.00 | | 328 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 982 669.00 | 13 296 124.00 | | 12 982 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 954.00 | 7 757 164.00 | | 7 406 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 100.00 | | 1 593 100.00 | 1 593 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 100.00 | | 1 593 100.00 | 1 593 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 883.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | 71.00 | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 818.00 | 855 589.00 | | 9 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 818.00 | 855 589.00 | | 9 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | -855 518.00 | | -6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 819.00 | 1 660 798.00 | | 1 607 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 574.00 | 2 421 875.00 | | 1 644 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 755.00 | -761 078.00 | | -36 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 625 035.00 | 72 119.00 | | 12 625 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 697 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 615 283.00 | 72 119.00 | | 12 615 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 591.00 | 159 367.00 | | 6 423 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 591.00 | 159 367.00 | | 6 423 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361 581.00 | 214 883.00 | 9 114.00 | 361 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 581.00 | 214 883.00 | 9 114.00 | 361 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 581.00 | 214 883.00 | 9 114.00 | 361 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 883.00 | 9 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 935.00 | 245 935.00 | | 245 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 267 344.00 | | 267 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409 885.00 | 40 493.00 | | 8 409 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 753.00 | 328 753.00 | | 328 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
UX Autres créances clients | 262 816.00 | | | 262 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 099.00 | | | 813 099.00 |
VB T. V. A. | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VC Groupe et associés | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490 822.00 | 398 781.00 | 2 289 951.00 | 3 490 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 764.00 | | | 346 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 095.00 | 1 140 251.00 | 117 844.00 | 1 258 095.00 |
VW T.V.A. | 237 875.00 | 237 875.00 | | 237 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 982 669.00 | 1 521 236.00 | 2 289 951.00 | 12 982 669.00 |