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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 782.00 | 197 079.00 | 31 703.00 | 228 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 745.00 | 882 178.00 | 349 567.00 | 1 231 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 835.00 | 1 079 258.00 | 392 577.00 | 1 471 835.00 |
BT Marchandises | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 016.00 | 32 346.00 | 309 670.00 | 342 016.00 |
BZ Autres créances | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
CF Disponibilités | 368 924.00 | | 368 924.00 | 368 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 315.00 | 32 346.00 | 804 969.00 | 837 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 150.00 | 1 111 604.00 | 1 197 546.00 | 2 309 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 003.00 | 155 826.00 | | 252 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 754.00 | 141 180.00 | | 165 754.00 |
DL TOTAL (I) | 472 757.00 | 352 006.00 | | 472 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 121.00 | 192 110.00 | | 161 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 918.00 | 181 502.00 | | 136 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 746.00 | 307 844.00 | | 426 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 789.00 | 681 457.00 | | 724 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 546.00 | 1 033 463.00 | | 1 197 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 048.00 | 618 530.00 | | 661 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 58 217.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 320.00 | | | 1 371 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 311.00 | | | 241 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 703.00 | | | 1 118 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 580.00 | 257 938.00 | 76 261.00 | 897 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 380.00 | 29 933.00 | 32 234.00 | 199 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 199.00 | 228 005.00 | 44 027.00 | 698 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 885.00 | 96 144.00 | 63 741.00 | 159 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 894.00 | 457 587.00 | 11 307.00 | 468 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 016.00 | 672 275.00 | 63 741.00 | 736 016.00 |