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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 078 236.00 | 22 515 000.00 | 16 563 236.00 | 39 078 236.00 |
BZ Autres créances | 10 196 834.00 | 5 392 855.00 | 4 803 979.00 | 10 196 834.00 |
CF Disponibilités | 840 819.00 | | 840 819.00 | 840 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 037 653.00 | 5 392 855.00 | 5 644 798.00 | 11 037 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 115 889.00 | 27 907 855.00 | 22 208 034.00 | 50 115 889.00 |
CU Autres participations | 39 078 236.00 | 22 515 000.00 | 16 563 236.00 | 39 078 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 184 000.00 | 8 184 000.00 | | 8 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 195.00 | 261 703.00 | | 274 195.00 |
DH Report à nouveau | 5 140 641.00 | 4 903 288.00 | | 5 140 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 688.00 | 249 845.00 | | -51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 13 573 386.00 | 13 625 074.00 | | 13 573 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 510.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 621 671.00 | 11 781 316.00 | | 8 621 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 23 146.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 634 647.00 | 11 804 972.00 | | 8 634 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 208 034.00 | 25 430 046.00 | | 22 208 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 298 634.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186.00 | 4 217 488.00 | | 2 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -53 874.00 | -3 967 644.00 | | -53 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 688.00 | 249 845.00 | | -51 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 225 150.00 | | | 225 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 197 000.00 | 9 595 000.00 | 602 000.00 | 10 197 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 635 000.00 | 8 635 000.00 | | 8 635 000.00 |